Що таке форекс?

Що таке форекс?

Якщо ви ще не знаєте, то спроба вивчити всі тонкощі валютного ринку може бути схожою на втечу в пекло з горючими шортами, в той час як знайомство з термінологією може звести вас з розуму!

Простіше кажучи, ринок Форекс активно торгується 5 днів на тиждень, 24 години на добу, відкриваючись об 11-й вечора у неділю і закриваючись о 10-й вечора у п’ятницю (UTC). Підприємства, інвестори, уряди, банки та роздрібні трейдери (такі як ви) обмінюються та спекулюють на валютах, які доступні через онлайн-брокера, зрештою використовуючи ймовірності (фундаментальний/технічний аналіз), щоб передбачити наступний рух валюти вгору чи вниз!

Ці валюти торгуються парами, наприклад, євро/долар США (EUR/USD) або долар США/японська єна (USD/JPY), і будь-яка людина, в будь-якому місці може отримати прибуток від правильного судження та спрямування їх постійних коливань цін. Ринок Forex є найбільшим і найбільш ліквідним ринком у всьому світі зі щоденним оборотом більше ніж 5 трильйонів доларів США.

Основними світовими центрами торгівлі на ринку Форекс є Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт, Гонконг, Сінгапур, Париж та Сідней. Після того, як ви ознайомилися з валютною парою, і ваші дослідження показали певну позицію, яка, на вашу думку, принесе вам прибуток, ви можете працювати з цією позицією весь день і ніч, якщо забажаєте. Це дозволить вам потенційно накопичити більший прибуток за більш короткий проміжок часу, ніж ви могли б досягти, торгуючи акціями.

Форекс проти Акцій

Ви можете запитати, в чому різниця між торгівлею валютами крос-пари Форекс та торгівлею акціями? Ну… хоча фондовий ринок є найбільш традиційним методом отримання прибутку від інвестицій, він може перетворитися на трудомістке та складне заняття, оскільки існують десятки тисяч компаній, які можна інвестувати. Досить складно створити систему, яка приноситиме вам понад 10-15% прибутку на рік, і неможливо точно знати, коли компанія вирішить збанкрутувати або зазнає повного краху. Це не означає, що не можна досягти виняткових успіхів, торгуючи акціями, проте це пов’язано з величезним ризиком та невизначеністю, коли намагаєшся грати на окремих акціях, щоб отримати 20-30% прибутку за короткий період часу.

У порівнянні з акціями, ринок Форекс набагато простіше за своєю природою, хоча він може вимагати набагато більшої самоосвіти, оскільки існує не так багато комерційних телепередач і навчальних посібників, присвячених торгівлі на валютному ринку, як на ринку акцій. Слід також зазначити, що на ринку Форекс фактично не існує центрального ринку, і торгівля ведеться, як то кажуть, “за прилавком”, на відміну від акцій, де всі ордери обробляються через центральний ринок, такий як Нью-Йоркська фондова біржа.

Валютні пари, що торгуються на FX, – це продукти, котировані всіма великими банками, які потім проходять через брокера (також відомого як ринковий посередник), який надає роздрібному трейдеру (тобто вам) загальну середню ціну для купівлі або продажу. Таким чином, на Форексі, оскільки немає центрального ринку, саме брокер здійснює бажані угоди, “роблячи ринок”, якщо хочете. Тому коли ви купуєте валютну пару, саме ваш брокер активно продає її вам, а не інший трейдер!

Оскільки за один день на ринку Форекс обертається більше ліквідності, ніж на Волл-стріт за один місяць, пропонується також вище кредитне плече, що означає, що ви можете торгувати до 50-, 100 та більше кратного розміру вашого фактичного рахунку, що може призвести до дуже прибуткових можливостей отримання прибутку, тоді як акції вкрай обмежені (але про це пізніше). Незалежно від часу дня і ночі, ринок Форекс завжди рухається. Активні трейдери по всьому світу постійно купують і продають валюту, тому, маючи надійну стратегію, ви можете заробити дуже багато грошей, не встаючи з ліжка або в туалеті, Ха!

Рис. 1 Приклад графіку USDUAH (Долар / Гривня)

Історія Валютного ринку

Я не хочу втомлювати вас до смерті, однак для вашої особистої бази знань про Форекс дуже важливо, щоб ви знали історію Форексу, як далеко він зайшов і як швидко розвивається!

В історичній літературі велика депресія представляється як землетрус чи чума поряд зі скасуванням золотого стандарту в 1931 році, що залишило похмуру атмосферу на валютному ринку. Золотий стандарт використовувався для опису будь-якої валюти, яка була прив’язана до кількості золота, наприклад, якщо у вас був один долар США, ви могли віднести його до державної установи та обміняти на фіксовану кількість золота! У США в середньому $20,67 давали вам 1 унцію золота рік.

З 1931 по 1945 рік протягом 14 років переважали фіатні, нічим не забезпечені паперові гроші, що призвело до величезних економічних дисбалансів у різних країнах і стало одним з основних факторів, які сприяли початку Першої світової війни.

З 1931 року і до 1970 року ринок переживав стрімкі еволюційні зміни, які тоді вплинули на світову економіку. Ринок Форекс повністю сформувався в 1971 році, але з моменту свого дитинства в середні віки і до Першої світової війни він був відносно стабільним і не приваблював великої спекулятивної активності чи інтересу інвесторів. Однак лише після Другої світової війни на ринках почала зростати волатильність, а спекулятивна активність зросла вдесятеро!

Зміна політики уряду відбулася у 1963 році, коли були випущені нові банкноти федерального резерву (без обіцянки оплати “законними грошима”) без гарантій та вартості! Через два роки, в 1965 році, срібло було повністю виключено з усіх монет. Ліндон Джонсон підписав закон про карбування монет 1965 року, який скасував усі попередні закони, встановлені Джорджем Вашингтоном 173 роками раніше.

Валюти основних промислово розвинених країн опинилися у вільному плаванні і, отже, стали залежати від цін, встановлених для них на ринку Форекс, що активно торгується. У міру зростання інтересу спекулянтів та інвесторів ліквідність стала неухильно зростати, а ціни коливалися щодня.

На початку 1980-х років розвивалися телекомунікаційна та комп’ютерна галузі, що сприяло різкому зростанню глобальних фінансових ринків у всьому світі. Тоді всі ринки стали доступними для всіх, незалежно від часового поясу та часу доби. Торгівля була доступна лише завдяки комбінації технологічних, комунікаційних та політичних досягнень, усі графіки доводилося будувати вручну на папері, а всі торгові накази виконувались телефоном!

Обсяг операцій на ринку Forex зріс приблизно з 68 мільярдів доларів на день на початку 1980-х років до більш ніж 3 трильйонів доларів на день у 2006 році, хоча широка електронна торгівля на ньому почалася тільки в 1990-х роках. Сьогодні, у 2023 році, за оцінками, оборот ринку Forex становить понад $7 трлн і росте з кожним днем, оскільки все більше роздрібних трейдерів-початківців відкривають для себе цей ринок і його прибутковий потенціал.

Завдяки технічним досягненням Інтернету та великій кількості брокерів, доступних по всьому світу, основні сучасні валюти рухаються незалежно від інших валют, і ними може торгувати будь-яка людина, яка забажає це зробити. Це викликало нещодавній приплив спекуляцій з боку банків, хедж-фондів, брокерських контор та приватних осіб. Центральні банки іноді втручаються у ситуацію, намагаючись перемістити валюту на бажані рівні. Однак основним чинником, який рухає сьогоднішніми валютними ринками, є попит та пропозиція.

Деякі люди думають, що Федеральні резервні банки – це урядові установи Америки. Вони не є урядовими установами. Це приватні кредитні монополії, які наживаються на жителях Сполучених Штатів заради вигоди для себе та своїх іноземних шахраїв.

Луїс Т. Макфадден, записи Конгресу 12595-12603, 1932 р.

Отже, хто саме торгує на ринку Форекс та чому?

У світі є понад 100 офіційних валют. Проте більшість міжнародних угод та платежів на ринку Форекс здійснюється з використанням долара США, єни та євро. Інші популярні інструменти валютної торгівлі включають британський фунт стерлінгів, австралійський долар, швейцарський франк, канадський долар та шведську крону. Оскільки існує така різноманітність валютних пар для торгівлі і всі вони мають свою власну історію та фундаментальні якості, існують певні групи інвесторів, спекулянтів та трейдерів, яких вони залучають. До основних гравців належать:

Компанії та корпорації:

Життєво важливим аспектом ринку Форекс є діяльність безпосередньо компаній, яким постійно потрібно обміняти валюту для здійснення ділових операцій та оплати товарів в інших країнах. Наприклад, британський виробник ноутбуків імпортує німецькі компоненти та продає кінцевий товар у США. Коли кінцевий продаж здійснено, американський долар має бути конвертований назад у фунти. Британська фірма має обміняти фунти на євро, щоби придбати німецькі компоненти. Курси крос-валют впливають на прибуток та маржу корпорацій по всьому світу, які взаємодіють у закордонній торгівлі.

Банки:

Великі банки, такі як: Barclays, HSBC, Deutsche та J.P Morgan проходять для всього 50% усіх Форекс транзакцій та грошової величини торгівлі, які є проводитися на щоденній основі. Це означає, що “міжбанківський ринок”, місце, де банки всіх розмірів торгують великою сумою грошової суми з іншими через електронні мережі. Деякий буде торгувати мільярдами доларів кожного дня, іноді ця торгівля здійснюється від імені клієнтів, але найчастіше це роблять власні трейдери, які торгують власним капіталом банків для отримання величезних прибутків.

Хедж фонди та інвестори:

Хедж-фонди, пулові (об’єднані) фонди та портфельні менеджери становлять другу за величиною групу гравців на ринку Форекс. Інвестиційні менеджери і хедж-фонди зазвичай мають великий капітал, що належить багатьом клієнтам та інвесторам. Все, що вони заробляють понад встановлений річний відсоток, вони залишають собі, саме так вони заробляють гроші. 70-90% усіх угод на ринку Форекс мають спекулятивний характер, тобто установи, які купують або продають бажану валюту, не планують її брати і тримати, а здійснюють угоду з єдиним наміром передбачити рух ціни, щоб отримати прибуток у будь-який момент часу.

Центральні банки:

Найважливіші гравці на ринку Форекс. Центральні банки відповідають за фіксацію валютних курсів. Будь-які дії центрального банку найчастіше здійснюються з метою стабілізації чи підвищення конкурентоспроможності економіки країни. Їхні дії, політика та рішення викликають підвищення та зниження вартості курсів валют їхніх країн, в основному у формі інфляції, грошової маси та контролю/маніпулювання міжбанківськими курсами. Часом їх значні валютні резерви вкрай необхідні для стабілізації ринку, що впливає на імпортні/експортні ціни, ціни на газ, бензин і навіть на харчові продукти, які ви купуєте щодня. У періоди тривалої дефляції центральний банк країни може бути змушений послаблювати курс власної валюти, створюючи додаткову пропозицію, яка потім використовується для покупки іноземної валюти.

Роздрібні трейдери та дрібні інвестори:

Коли я пишу “роздрібні трейдери”, я маю на увазі трейдерів, які сидять в офісі або вдома, торгують на власних рахунках і навчаються, як і ви! Загальний обсяг торгівлі роздрібних трейдерів дуже низький порівняно з банками, хедж-фондами та іншими великими фінансовими інститутами. Однак, завдяки простоті та доступності торгових платформ та брокерів в Інтернеті, роздрібна форекс-індустрія зростає швидкими темпами. Роздрібні форекс-трейдери отримують доступ до ринку опосередковано через онлайн-брокера або банк, де вони укладають угоди, ґрунтуючись на поєднанні фундаментальних факторів (темпи інфляції, очікування монетарної політики, процентні ставки тощо) та технічних факторів на графіках (підтримка, опір, Фібоначчі, цінові моделі тощо).

Роздрібна торгівля на послідовному, успішному рівні може бути одним із найскладніших завдань у світі, якщо ваш розум не знаходиться у правильному місці. Торгівля – це на 80-90% ментальний/емоційний процес, і сувора реальність така, що лише 5-10% роздрібних трейдерів справді досягають успіху! Трейдери, які не готові до цього будуть розтоптані великими гравцями з величезними сумами капіталу, які можуть суттєво рухати ринок. Мета цього пакету – надати вам правильні знання, спосіб мислення та інструменти, щоб ви були готові вступити у бій. Однак ми можемо сказати, що за правильного відношення, терпіння, дисципліни та відданості справі ви можете стати частиною клубу 5-10% переможців і почати вести спосіб життя, який не може забезпечити жоден інший бізнес на планеті!

Переваги успішного трейдера на ринку Форекс

Попри те, що валютний ринок є найбільш прибутковим і найбільш вигідним для торгівлі (завдяки своїй ліквідності), якщо ви новачок, дуже важливо відзначити, що торгівля несе в собі стільки ж ризику, як і винагороди! Для більшості людей, які приходять на ринки, поширеною помилкою є те, що вони думають лише про винагороду і не звертають уваги на ризики. Таке мислення – найшвидший спосіб втратити більшу частину, якщо не весь капітал вашого рахунку. Справа не в тому, скільки ви заробляєте на FX, а в тому скільки ви втрачаєте! Збереження капіталу – ключовий момент. Якщо ви серйозно налаштовані на торгівлю на ринку Форекс, то визнання та усвідомлення того факту, що ви можете втратити на будь-якій угоді, є важливим ментальним кроком.

Як уже говорилося раніше, ринок Форекс є найбільшим у світі. Його щоденний обсяг перевищує понад 7 трильйони доларів на день, що означає, що його щільна ліквідність дозволяє легко входити та виходити з позицій миттєво, одним клацанням миші. Оскільки на ринку так багато великих учасників, таких як хедж-фонди та банки, це означає високу волатильність більшу частину часу.

Волатильність дозволяє трейдерам отримувати прибуток у більшості ринкових умов, надаючи при цьому досить велику кількість високоймовірних торгових можливостей як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі. Оскільки немає структурної упередженості, як при виборі певної акції, трейдери мають рівні можливості для отримання прибутку на валютній парі, що росте або падає, залежно від використовуваної стратегії.

Оскільки ринок відкритий з 11-ї вечора неділі до 10-ї вечора п’ятниці (UTC), ви можете укладати угоди протягом цього часу, коли побажаєте, оскільки на ринку Форекс, на відміну від фондового ринку, немає часу початку торгів. Вже одне це сприяє розвитку почуття свободи, оскільки це означає, що ви можете здійснювати угоди в будь-якій точці світу з єдиною необхідною умовою/накладними витратами – ноутбуком та підключенням до Інтернету! У вас можуть бути вихідні дні, і у вас набагато більше свободи, щоб займатися улюбленою справою, а не мати начальника і рутину, що руйнує Вас.

Технологічний прогрес зробив ринок доступним практично всім. Тепер у багатьох роздрібних брокерів ви можете поповнити торговий рахунок на суму всього 100 баксів, і вони пропонують нижчі загальні комісійні збори/націнки за здійснення угод через їхні послуги, на відміну від акцій чи товарів. Пізніше детальніше розглянемо роботу брокерів.

З меншою кількістю валютних пар, якими потрібно торгувати або на яких потрібно зосередитися (замість губитися і плутатися, намагаючись аналізувати акції), це робить роботу успішного трейдера досить простою. Це також дозволяє здійснювати прямі угоди одним клацанням миші.

Різні стилі професійної торгівлі на Форекс

Насамперед важливо провести різницю між професійним трейдером Форекс і трейдером-любителем. Професійний трейдер, який по праву заслужив своє місце у 5% найкращих, – це той, хто здатний передбачити майбутній рух ціни на постійній основі, що дозволяє йому отримувати прибуток. Кінцева мета для будь-якого трейдера Форекс – зосередитися на високоймовірних установках, повторювати виконання доти, доки не буде досягнуто переваги, і керувати всіма потенційними втратами з гарним співвідношенням ризику та винагороди. Професійний трейдер Форекс – це той, хто завжди прагне стати прибутковим і ніколи не боїться помилитися чи зазнати збитків.

Спроба досягти більшої кількості виграшних угод спрямовує мислення трейдера на небезпечний психологічний шлях руйнування та его, саме так діє непрофесійний трейдер. Успішне розміщення шансів на свою користь, капіталізація від точки А до точки В. Є також трейдери, які для отримання прибутку в основному використовують фундаментальний аналіз та публікації економічних даних. Кожен момент на ринку є унікальним, тому професійний трейдер повинен розуміти, що механізована або автоматизована торгова система не завжди працюватиме протягом тривалого часу, оскільки ринок постійно змінюється.

Необхідно розуміти, що вміння читати ціновий графік – це одночасно і унікальна навичка, і вид мистецтва. Реалізація динамічної стратегії є життєво важливою, оскільки вона має працювати з урахуванням гнучкості ринку, а також забезпечувати високу ймовірність переваги.

Технічний аналіз/трейдинг:

Ринки FX технічно чисті, проте цей стиль аналізу рідко використовується на інших фінансових ринках. Жоден трейдер, який торгує акціями, опціонами чи ф’ючерсами, не покладатиметься лише на цей тип графіків та аналізу. Технічний аналіз має на увазі вивчення історичних графіків цін на валюту з метою розпізнавання закономірностей та технічних сигналів, що дозволяє трейдеру прийняти рішення про те, в якому напрямку ціна може рухатися далі. Можна сказати, що графіки дають більш чітке уявлення про економічні та фундаментальні змінні, оскільки вони можуть бути представлені та відображені у русі ціни на графіках.

Існує також багато інших методів, які трейдер може використовувати для технічного аналізу ринку. Лінії тренду, підтримка та опір (спротив), читання свічок та використання індикаторів також дуже популярні у торговому співтоваристві, те ж саме стосується торгівлі акціями, товарами та ф’ючерсами. При великій кількості трейдерів, які використовують однакові торгові інструменти, технічний аналіз може стати пророцтвом, що само виконується. Наприклад, оскільки багато технічних трейдерів визнають певний рівень сильною точкою купівлі або продажу, а також велика кількість подібних ордерів, що виставляються на ринок, це може змусити ціну відскочити, але залишається питання, наскільки тривалими будуть ці рухи.

Технічний аналіз може бути різним для кожного трейдера. Кожен з них має свої власні стратегії, налаштування індикаторів та інтерпретацію того, де вони бачать основні цінові рівні. Всі ці відмінності відомі як персональні торгові системи, одні з яких кращі за інші. Ви можете взяти 20 трейдерів і отримати в результаті 20 різних торгових стратегій, в той час, як значна частина торгового стилю кожного трейдера також заснована на індивідуальності.

Загалом технічний аналіз дуже корисний інструмент для отримання прибутку з ринку. Він є лише частиною знань, необхідних для трейдера. Особисто я вважаю, що це найкращий метод для визначення майбутніх рухів ринку, і ми більш детально розглядатимемо це питання далі.

Фундаментальний аналіз / Вихід економічних новин:

Фундаментальний аналіз (також відомий як торгівля новинами) – це метод, який використовується трейдерами, які в основному покладаються на випуски новин економічного ринку для визначення свого напряму та торгових прогнозів. До поширення торгових платформ фундаментальний аналіз вважався найбільш класичним способом інвестування. Методологія торгівлі на основі фундаментальних подій полягає в теорії, що незалежно від того, що відбувається в короткостроковій перспективі, ціна вашої валютної угоди/інвестиції зрештою піде за опублікованими економічними даними. Фундаментальний аналіз враховує такі події, як відсоткові ставки та екологічні звіти.

Економічні дані та фундаментальні події здаються важливими для визначення напрямку руху певної валютної пари, і вони дійсно визначають рух ціни, проте часто ринок по-різному реагує на ті чи інші події новин. Наприклад, виходять важливі дані щодо британського фунта стерлінгів, які відображають дуже позитивні цифри, але валютна пара GBP/USD, здається, не рухається. Багато трейдерів залишаються здивовані, чому так відбувається.

Ця плутанина призводить до теми маніпулювання ринком. На мій досвід, більша частина великих фундаментальних новин – це лише привід для маркет-мейкерів спотворити думку трейдера про напрям руху певної валюти, внаслідок чого трейдер робить помилки і втрачає гроші. Це ще одна причина, через яку професійні трейдери більшою мірою покладаються на технічний аналіз, ніж на фундаментальний, хоча багато хто воліє використовувати їхню комбінацію.

Торгівля по свінгах та трендам:

Свінг-трейдинг – це стиль, у центрі якого знаходиться здійснення угод, заснованих на середньострокових ринкових поглядах. Свінг-трейдинг – це торгівля, яка зазвичай ведеться протягом кількох днів, тижнів чи місяців. Угоди, які продовжуються протягом таких періодів часу, найчастіше аналізуються на графіках з більш високим тайм фреймом, таких як 4-годинний, денний, тижневий та місячний. (Докладніше про тайм фрейми пізніше).

Свінг-трейдери або позиційні трейдери зазвичай прагнуть торгувати з урахуванням короткострокового імпульсу денного графіка і зазвичай укладають в середньому від 2 до 4 угод на місяць. Певна свінг-торгівля була описана як різновид фундаментальної торгівлі, оскільки багато банківських та корпоративних фундаментальних показників зазвичай вимагають кількох днів, навіть тижнів, щоб надати достатній вплив на ринок таким чином, який дозволить трейдерам отримати прибуток.

Якщо ви торгуєте відповідно до загального тренду, то налаштування свінгової торгівлі на 4-годинному тайм фреймі може бути протилежним денному тренду. Трейдер, який здійснює угоди зі стратегії свінг, найчастіше має пристойного розміру ціль і досить широкий стоп-лосс, що дозволяє угоді “дихати”. Управління ризиками за таких видів торгівлі є життєво важливим. Свінг-трейдинг – це відмінний стиль для тих, хто має інші обов’язки та обмежений час, щоб сидіти перед графіками. Це стратегія “встановив та забув”, яка не вимагає щоденного управління. Я спеціалізуюсь як на свінг-трейдингу, так і короткостроковому денному трейдингу. Цілі нашої свінг-торгівлі часто можуть досягати 80-300 PIPs (пунктів) і в основному ґрунтуються на технічних факторах.

Цей стиль торгівлі може бути дуже вигідним, якщо ви знаєте, на що дивитися і де входити в ринок. Трендовий трейдер – це той, хто чекає, коли ринок покаже значну точку розвороту на одному зі старших тайм фреймів, і використовує переваги цих високоймовірних рухів, шукаючи входи або на початку тренду, або встрибуючи на ринок у точці значного відкату/відпочинку.

Напрямок тренду абсолютно необхідний для торгівлі та аналізу ринку. На валютному ринку (FX) можна отримувати прибуток як від руху вгору, так і вниз, оскільки купівля та продаж однієї валюти завжди пов’язана з іншою валютою, наприклад, КУПИТИ долар США, ПРОДАТИ японську єну.

Наприклад:

  • Висхідний тренд: При висхідному тренді долар США дорожчає. 
  • Спадний тренд: При низхідному тренді долар США знецінюється.
  • Бічний тренд: Ціни рухаються у вузькому діапазоні (Консолідація).

Валюти не дорожчають та не знецінюються. На Уолл-стріт є популярні приказки, якими ви повинні жити як трейдер. “Ніколи не йди проти тренда” та “Тренд – твій друг“. Пам’ятайте про ці фрази. Нижче наведено три приклади трендового ринку. Шукаючи входи на трендовому ринку, трейдери мають найкращі шанси отримати більший прибуток за свій ризик. Трейдери, які постійно намагаються торгувати проти тренду, намагаючись вибрати вершину та дно ринку, зазвичай швидко втрачають гроші.

Три методології ринкових трендів, описані вище, є основними ціновими структурами та ритмами всіх ринків. Для успішної торгівлі на валютному ринку ви повинні розуміти основні рухи, ритми та те, як розпізнати майбутні поворотні точки. Ринки завжди рухаються в рамках базової ринкової хвилі (чиста цінова дія), чи це рух вгору, вниз або вбік.

Висхідний тренд:

Висхідний тренд вважається таким, що сформувався, коли на ринку спостерігаються вищі максимуми (HH) і вищі мінімуми (HL). Після його встановлення можна займати лише позиції купівлі (рис. 2).

Рис. 2 EURUSD, Денний ТФ, Висхідний тренд

Висхідний тренд (також відомий як бичачий тренд) визначається серією підйомів, де кожен підйом/спад перевищує найвищу точку піку попереднього підйому. Спад між підйомами закінчується вище за найнижчу точку попереднього спаду. Серія послідовних вищих максимумів і вищих мінімумів показано графіку вище (рис. 2).

Низхідний тренд:

Спадний тренд формується, коли ринок досягає нижчих максимумів (LH) і нижчих мінімумів (LL). Після встановлення низхідного тренду слід займати лише позиції продаж (рис. 3).

Рис. 3 EURUSD, Денний ТФ, Низхідний тренд

Спадний тренд (також відомий як ведмежий тренд) визначається серією ралі, де кожне ралі перевищує найнижчу точку падіння попереднього ралі. Лінія між підйомами закінчується нижче найвищої точки попереднього спаду. На рис. 3 показано серію послідовних нижчих максимумів і нижчих мінімумів.

Наприклад, про початок висхідного тренду можна дізнатися, коли ціна досягає вищого мінімуму, за яким слідує зростання вище попереднього максимуму (піку). Нижче наведено приклад бичачого тренду в дії, поворотна точка, вищі максимуми, мінімуми та розворот (рис. 4).

Рис. 4 Приклад бичачого тренду

Кінець тренду:

Про завершення бичачого тренду свідчить нижчий максимум (пік), за яким слідує зниження нижче і прямо через попередній мінімум, як показано нижче (рис. 5).

Рис. 5 Бичачий тренд. Початок та кінець

Або ведмежий тренд починається в кінці бичачого тренду, або валютна пара переходить у стадію контртренду, де вона коливатиметься деякий час (також відоме як консолідація). Про завершення бичачого тренду можна судити, коли кожне наступне ралі не може подолати найвищу точку попереднього ралі. Кожне зниження закінчується у нижчій точці, ніж попереднє, демонструючи серію послідовних нижчих максимумів та нижчих мінімумів.

Що таке форекс?, Що таке форекс?, IhorFinance - Фінансовий блог
Рис. 6 Ведмежий тренд. Початок та кінець

Бічний рух (консолідація):

Торгівля на бічному ринку також відома як торгівля в діапазоні. Вона передбачає торгівлю на ринку, який консолідується між очевидними рівнями підтримки (внизу) та опору (вгорі) (жовті лінії). Торгові сигнали часто призводять до високоймовірних входів з хорошим співвідношенням ризику та винагороди, і подаються поблизу цих рівнів, від яких ціна швидше за все відскочить. Зрештою, ринок знайде свій напрямок та проб’є один із ключових рівнів. Це показано з прикладу нижче (рис. 7).

Рис. 7 CADJPY, боковий рух (консолідація)

Торгівля проти тренду:

Як ви тепер знаєте, у трендів бувають “перепочинки”, і якщо ви досвідчений трейдер, здатний розпізнати це, то ви цілком можете почати успішно торгувати “контртрендовими” рухами. Однак цю торгову методику не рекомендується застосовувати доти, доки ви не освоїте торгівлю за трендом. Контртрендова торгівля за своєю суттю є більш ризикованою, оскільки іноді ринкові маніпуляції можуть надрукувати безліч хибних вершин або дна, перш ніж з’являться справжні.

Насправді багато трейдерів не знають, що вони торгують у контртренді Price Action, поки фізично не опиняться в угоді і не почнуть нею керувати. Часто швидкість висхідного тренду може допомогти трейдерам визначити можливість отримання прибутку і шанси на успіх, оскільки агресивні висхідні тренди часто мають такі ж агресивні відкати. Контртренди мають коротку тривалість, і результативність контртренду чи відкату дуже залежить від технічного тайм фрейму графіка.

Трейдери часто потрапляють у пастку та втрачають гроші, коли намагаються точно торгувати парадигмою контртренду. Наприклад: купівля нових мінімумів – також відома як ловля на дні. У цьому випадку трейдер намагається вибрати нижні точки ринку, концентруючись на тому, щоб увійти на мінімум низхідного цінового тренду. Цей метод є надзвичайно ризикованим поряд із продажем нових максимумів! Традиційна торгівля радить терпляче чекати на підтвердження того, що нижній рівень підтримки встояв і ціни рухаються у висхідному тренді з вищими максимумами і вищими мінімумами.

Денна торгівля та скальпинг:

Денна торгівля – це дуже поширений стиль торгівлі для трейдерів, які прагнуть одержувати прибуток з ринку на щоденній основі, зазвичай здійснюючи 5-10 угод на день. Хоча ринок забезпечує середній рух на день, такий стиль торгівлі має тенденцію до формування шкідливих звичок, особливо у трейдерів-початківців. Це зводиться до нетерпіння, оскільки більшість денних трейдерів хочуть використати високе кредитне плече у спробі “отримати свої гроші” від конкретного денного руху.

Коли справа доходить до денної торгівлі, ті трейдери, які не хочуть залишати відкриті позиції на ніч, мають бути дуже дисциплінованими у розміщенні стопів та дотримуватись цілей, що їх влаштовують. Найбільш ліквідні валютні пари, такі як EUR/USD, мають середній денний діапазон близько 70-90 пунктів (докладніше про пункти у розділі термінології). Це означає, що рух може бути обмежений протягом торгових сесій, і іноді слід уважно стежити за позиціями, щоб зафіксувати прибуток.

Багато професійних трейдерів практикують розпорядок дня, який може значно відрізнятися від того, що уявляють собі багато новачків/аматорів. Можна сказати, що насправді професійні трейдери набагато рідше взаємодіють з екранами. При денній торгівлі доцільно вибрати лише один високоймовірний вхід на 1-2 валютних парах. Встановіть угоди, дайте їм працювати та переконайтеся, що у вас є час на відпочинок. Ви тільки втомитеся і перегорите, якщо годинами дивитися на графіки, що своєю чергою спотворить ваші судження.

Скальпінг належати до категорії денної торгівлі, оскільки передбачає вчинення угод на низькому таймфреймі, наприклад, на графіках 5MIN/1MIN. Скальпінг – це термін, що використовується для позначення регулярного отримання невеликих прибутків шляхом входу і виходу з позицій кілька разів на день. Як скальпер, ви покладаєтеся на набагато частіші і короткострокові угоди, оскільки це стиль торгівлі, який включає стрибки в позиції і виходи з них, отримуючи або втрачаючи всього кілька пунктів. Деякі скальпери не приділяють належної уваги установці стоп-лоссів, і співвідношення ризик/винагорода часто може бути трохи не до вподоби досвідченим трейдерам.

Скальпери люблять намагатися скальпувати від п’яти до 10 пунктів з кожної угоди та повторювати цей процес знову і знову протягом дня. Використання високого кредитного плеча і здійснення угод з прибутком всього в кілька пунктів за раз може принести великий прибуток, особливо якщо ваші угоди є прибутковими і можуть повторюватися багато разів протягом дня. Скальпінг дуже швидко розвивається. Якщо вам подобається динаміка і ви любите працювати на одно- або двохвилинних графіках, то скальпінг може бути для вас. Але якщо ви любите аналізувати і обмірковувати кожне рішення, можливо, скальпінг вам не підходить.

Моніторинг та аналіз ринків:

Після ранкової психологічної підготовки до торгівлі, будь то фізичні вправи або здоровий сніданок, професійному трейдеру час звернути увагу на ринок. Насамперед необхідно перевірити стан усіх відкритих угод, які ви уклали раніше, оскільки нічний рух ринку може вимагати від вас коригування стопів і навіть оновлення торгового плану.

Якщо за час вашої відсутності на ринку ви зазнали збитків або навіть зафіксували прибуток, важливо оновити статистику у своєму торговому журналі. Цей процес відокремлює фахівців від любителів. Оскільки успіх оцінюється протягом тривалої серії угод, а не кількох тижнів, дуже важливо, щоб ви вели оновлений облік вашого прогресу, що дозволить вам згодом проаналізувати свої торгові результати.

Запис результатів торгівлі та збереження скріншотів аналізу графіків – найважливіший метод удосконалення вашого торгового бізнес-плану. Коли професійний трейдер аналізує свої графіки, він знає, на що йому слід звернути увагу, оскільки він витратив час та зусилля на освоєння однієї торгової стратегії за іншою. Ця майстерність призводить до компетентної здатності розпізнавати торгові установки з мінімальними витратами часу за комп’ютером.

Професійний трейдер торгує лише на кількох ринках/валютних парах і розуміє, що спроби торгувати на широкому спектрі ринків лише додадуть ризику у його гру. Зосередження уваги на кількох валютних парах – це, безумовно, шлях до набагато ефективнішого та результативнішого аналізу, який зрештою призводить до успіху та прибутковості.

Рекомендується перевіряти ринок у заздалегідь визначені періоди протягом дня і побудувати рутину, щоб ставитися до торгівлі як до бізнесу, а не як до чогось, що ви робите, коли вам нудно чи ви у відчаї. Професійні трейдери, швидше за все, стежитимуть за ринком на початку лондонської сесії вранці, а потім наприкінці нью-йоркської чи європейської сесії, залежно від того, що настане раніше у часовому поясі.

Загальний зміст, який слід тут висловити, полягає в тому, що професіонали мають спеціальний час для торгівлі, освоїли свою стратегію і знають, які валютні пари найбільше підходять їм. Зрештою, це дозволяє їм мати торгову рутину, де нічого не залишається на волю випадку. Коли вибір угоди стає природним, немає жодного втручання, професійний трейдер розуміє, що на ринку менше означає більше.

Відволікання від роботи на ринках:

У торгівлі дуже важливо відволікатися від графіків. Професіонали розуміють цінність видалення з ринку для того, щоб відпочити, оскільки немає жодної користі, щоб витрачати величезну кількість часу на аналіз своїх графіків. Насправді, більшість трейдерів завдають більше шкоди своїм торговим рахункам через надмірну торгівлю та надмірний аналіз, ніж від чогось іншого.

Професійні трейдери знають, що після будь-якої реальної угоди, чи то виграш, чи програш, найкраще на деякий час відсторонитися від ринку. Як правило, ви будете найбільш емоційні одразу після закриття угоди у будь-якому випадку! Тому найпростіший спосіб уникнути емоційних помилок у торгівлі – це просто зробити щось інше після угоди: відпочити.

Вам не потрібно сидіти всю ніч безперервно і випалювати собі очі, дивлячись на графіки. Хороший нічний відпочинок є абсолютно життєво важливим для вашого торгового успіху в довгостроковій перспективі, і важливо, щоб ви витрачали більшу частину свого часу кожен торговий день на те, що вам подобається, наприклад, ходили в спортзал, відвідували друзів або займалися своїм хобі і т.д. Якщо ви дивитися на свої угоди і перевіряти їх кожні 5 хвилин, це тільки створить додаткове навантаження на ваше емоційне тіло і не підвищить шанси на те, що ви заробите гроші, точка! Професійні трейдери витрачають мінімум часу на щоденну взаємодію з ринком, тому що розуміють, що ринок для них не більш ніж інструмент.

Цей інструмент можна або ефективно використовувати для покращення їхнього життя та досягнення фінансової свободи, або знекровити їх та забрати їхні гроші. Ринок використовує вас, коли ви пораєтеся з відкритими угодами і подовгу дивіться на екран!

Термінологія Форекс

У світі Форекс існує безліч ключових термінів, які необхідно знати і розуміти, щоб розібратися в загальноприйнятих термінах, що використовуються у світі торгівлі. Більшість переліченої нижче термінології не відома за межами форекс-спільноти і іноді може бути складною для сприйняття, тому вона була розбита на частини для полегшення розуміння.

PIP (відсоток у пунктах):

Найменший крок зміни ціни, який може зробити валюта. Усі валютні пари оцінюються та котируються щодо один одного з використанням 5 цифр. Наприклад, як показано нижче зліва, котирування ціни покупки для EUR/USD показує 1.3700(3), а котирування ціни праворуч, зроблене декількома миттями пізніше, показує 1.3701(2).

Різниця PIP від ціни 1.3700(3) – 1.3701(2) справді становить 0,9. П’ятий знак після коми не завжди відображається (залежить від брокера) і не надто важливий, щоб звертати на нього увагу. Припустимо, ціна EUR/USD пройшла шлях від 1,3700 до 1,3655. Щоб визначити зменшення PIP, необхідно виконати просту математику: 1.3700 мінус 1.3655 = 45 PIP. Підрахунок PIP – це місце, де заробляються гроші, і це основа для отримання прибутку на ринку з головною метою: отримати піпси, зберегти піпси, повторити!

РІРs – це пункти

Ваш торговий досвід та баланс рахунку в кінцевому підсумку залежатимуть від того, скільки грошей на PIP ви зможете реалізувати на кожній конкретній угоді. Приклад: якщо ви виставляєте $10 за PIP на EUR/USD за ціною 1.3700 і вона зросла в ціні на 55 PIPs до 1.3755, то у вікні P&L (Profit and Loss) на вашій платформі відображатиметься $550 (55 PIPS x $10=$550).

З іншого боку, пункт є 100 піпсів. Наприклад, якщо курс EUR/USD збільшується на 100 PIPS з 1.3700 до 1.3800, він піднявся однією пункт.

Котирування валютних пар Forex та читання курсів валют :

Основа торгівлі на ринку Форекс полягає в одночасній купівлі однієї валюти та продажу іншої. Обмінний курс двох валют котирується в парі, наприклад, EUR/USD або GBP/USD, і якби ви виконали ордер на продаж по EUR/USD і євро послабився до долара, то отримали б прибуток. На графіці це буде відображатися як падіння ціни, що зрештою означає зміцнення долара США.

Як показано нижче (табл. 1), перша валюта з двох відображуваних на дошці котирування називається базовою, а друга – валютою котирування/контркурсу. Простіше кажучи, базова валюта є основою торгівлі. Так, якщо ви купуєте EUR/USD, ви купуєте євро (базова валюта) і продаєте долари (котирування), а якщо ви продаєте EUR/USD, ви продаєте євро (базова валюта) і купуєте долари (котирування).

Таблиця 1

Приклад котирувань

SymbolBidAsk
USDCHF0.981030.98143
GBPUSD1.151171.15154
EURUSD0.981030.98143
USDJPY140.214140.248
USDCAD1.312471.31272
AUDUSD0.680690.68083

Незалежно від того, купуєте ви або продаєте валютну пару, виконання завжди ґрунтується на першій валюті. Наприклад, якщо ви хочете купити USD/CHF (долар США проти швейцарського франка), обмінний курс каже вам, скільки вам потрібно заплатити у котируванні/другій валюті, щоб купити одну одиницю базової/першої валюти. Іншими словами, якщо взяти приклад USD/CHF, наведений вище у таблиці, то для покупки 1 долара США вам доведеться заплатити ціну покупки 0.9810(3) швейцарських франків.

З іншого боку, якби ви продавали валютну пару USD/CHF, то ціна попиту/обмінний курс показував би скільки одиниць котированої/другої валюти ви отримаєте за продаж однієї одиниці базової/першої валюти. Взято з того ж прикладу вище, ви отримаєте 0,9814(3) швейцарських франків, якщо продасте 1 долар США. Як уже згадувалося раніше, основна методологія торгівлі на ринку Форекс полягає в тому, щоб відкривати позицію на покупку, якщо ви вважаєте, що базова/перша валютна пара зростатиме в ціні стосовно іншої валюти, а якщо ви вважаєте, що базова/перша валюта знецінюватиметься (втрачати в ціні) стосовно котированої/другої валюти, ви продаватимете цю пару.

Спред:

При торгівлі на ринку Форекс вам потрібний доступ до ринку. Цей доступ надає брокер – посередник, який забезпечує роздрібному трейдеру можливість здійснювати угоди в електронному вигляді за широким спектром валютних пар. Однак брокер дійсно заробляє гроші на кожному трейдері, який користується його послугами, найчастіше у вигляді комісійних.

У торгівлі на ринку Forex у будь-який момент часу на валютну пару дається дві ціни, які називаються ціна ASK та ціна BID. Спред є різницею між цими двома цінами і служить як комісійна націнка для брокера (у PIPs). Наприклад, при купівлі/переході в довгу (Long) позицію по валютній парі, ваш торговий запис буде виконано за ціною ASK, а при продажу/переході в коротку (Short) позицію щодо валютної пари, ваш торговий запис буде виконано за ціною BID.

Скріншот з терміналу МТ4

Як показано вище, котирування EUR/USD (ліворуч) відображають 1,3727(1) – 1,3729(0), що дає значення спреду 1,9 PIPs. Це означає, що при укладанні угоди ви автоматично йдете в мінус на 1,9 PIPs, тому якщо угода виграє або програє, брокер отримує свою комісійну націнку незалежно від цього. Для того щоб вийти у беззбиток за угодою, позиція повинна зрушити у ваш бік на суму, що дорівнює спреду, тобто на 1.9 РІР-сів.

Найбільш ліквідні та популярні валютні пари, як правило, мають найнижчі спреди, і тому торгувати ними набагато дешевше. Існують також крос-валютні пари, які мають меншу ліквідність та набагато більші спреди, залежно від вашого брокера до 8 PIPs+! Це означає, що торгівля ними дуже дорога. Показники спреду постійно змінюються і можуть збільшуватися зі зростанням волатильності, особливо в період виходу фундаментальних/економічних новин. Замість того, щоб стягувати комісію, банки та брокери заробляють на спреді кожної укладеної угоди.

Крос-курс:

Крос-курс – це курс обміну між двома валютами, які не є офіційними для країни, в якій наводиться котирування. Наприклад, якщо в британській газеті був наведений обмінний курс між австралійським доларом і японською ієною, то він вважатиметься крос-курсом, а якщо до наведених валют входить британський фунт, то він уже не вважатиметься таким.

Основні пари (мажорні) Форекс та їх прізвиська у світі FX:

Валютні пари можна розділити на дві основні групи – “основні” та “екзотичні”. Основні – це найбільш популярні валютні пари, доступні для торгівлі, які включають: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD та AUD/USD. Екзотичні приклади такі: CAD/JPY, NZD/JPY, GBP/CAD, EUR/NZD. Основні валюти є найбільш популярними, тому, своєю чергою, мають найбільшу ліквідність і набагато дешевше в торгівлі з точки зору вартості спреду. Нижче наведені прізвиська, які використовуються для основних валют у світі трейдингу (табл. 2).

Таблиця 2

USD/JPY –> Dollar Yen
GBP/USD –> Sterling / Cable
EUR/USD –> Euro
USD/CHF –> Swissy
AUD/USD –> Aussie Dollar
NZD/USD –> Kiwi
USD/CAD –> Dollar Cad
EUR = Euro
USD = US Dollar
JPY = Japanese YES
GBP = British Pound
CAD = Canadian Dollar
NZD = New Zealand Dollar
AUD = Australian Dollar

Leverage / Кредитне плече:

Це не кредит на вас =)

У світі торгівлі на ринку Форекс та брокерів кредитне плече є важливим фактором, який необхідно повністю розуміти, оскільки воно відіграє життєво важливу роль у купівельній спроможності вашого рахунку. Вибір кредитного плеча пропонується при відкритті брокерського рахунку і саме від нього залежить ваша купівельна спроможність на ринку як трейдер, а також визначається розмір маржі, необхідної для кожної окремої угоди.

Зрештою, кредитне плече – це те, що можна налаштувати, щоб справді збільшити ваш рахунок для виконання торгових позицій, що перевищують вашу фактичну маржу/баланс. Наприклад, якщо на вашому рахунку є маржа у розмірі $2000 та відкрита позиція на суму $200 000, то ви збільшили кредитне плече у 100 разів або 1:100. Якщо ви відкриваєте позицію на $400 000, то леверидж рахунка збільшується у 200 разів або 1:200. Багато любителів вступають у гру з великими надіями на використання високого кредитного плеча для досягнення великих прибутків, але важливо зазначити, що при неправильному використанні кредитне плече може однаково збільшити втрати.

Щоб розрахувати кредитне плече, яке використовується на певному торговому рахунку, необхідно розділити загальну вартість відкритих позицій на загальний маржинальний баланс. Наприклад, якщо на вашому торговому рахунку маржа складає $20 000, і ви відкриваєте два стандартні лоти EUR/USD (200 000 одиниць базової валюти) на суму $200 000, ваш коефіцієнт кредитного плеча становить 10:1 ($200 000/$20 000). Якщо ви використовуєте кредитне плече 1:400, можна контролювати велику позицію ($200 000) за допомогою невеликого капіталу ($500).

Якщо трішки складно, спробую пояснити ще раз.

Вам дають купівельну спроможність, а не гроші. Якщо ви поклали на рахунок 100 доларів, вони там залишаться. Вам ніхто нічого не подарує. Вам просто дадуть можливість вибрати лот побільше. А з лотом більше зросте і вартість пункту. От і все.

Саме завдяки кредитному плечу вам не доведеться розщедрюватися на 1000$ і ви зможете працювати із сумою набагато, в рази менше.

Наші 100 $ з плечем 1:100 дадуть 10 000 $ купівельної спроможності (100 $ x 100), їх вистачить на мікролот 0.01 (1000 $), 0.02 (2000 $) і т.д. До моменту, коли застави (маржі) не вистачить, про що ми поговоримо далі.

Маржа:

Маржа – це сума, необхідна для відкриття нової позиції на ринку Форекс, це не комісія чи списання коштів із вашого рахунку. Це сума відкладена з вашого вільного капіталу для будь-якої нової угоди. За наявності на вашому рахунку маржинального балансу у розмірі $1 000 та маржинальної вимоги у розмірі 1% для відкриття позиції, ви можете купити або продати позицію на суму до умовних $100 000. Це дозволяє трейдеру збільшити кредитне плече свого рахунку у 100 разів, або коефіцієнт кредитного плеча 1:100.

Чим вище обране кредитне плече, тим вищий відсоток доступної маржі на торговому рахунку. Якщо ви відкриваєте занадто багато позицій, використовуєте великі розміри лотів або залишаєте угоду в збитку (який зростає), то рахунок може опуститися нижче за мінімальну суму, необхідну для підтримки відкритої позиції. Якщо це станеться, то, швидше за все, виникне “маржин-колл”, який вимагатиме внесення на брокерський рахунок більшої кількості грошей або повного закриття позиції. Коли відсоток маржі падає дуже низько (найчастіше нижче 50%), більшість брокерів автоматично закривають угоди на збиток, і ви, швидше за все, плакатимете або розіб’єте комп’ютер! Що не рекомендується, тож пам’ятайте про безпеку торгівлі!

При виборі роботи з високим кредитним плечем вам, безумовно, необхідно бути обережним і ретельно стежити, скільки позицій ви відкриваєте одночасно, беручи до уваги баланс вашого рахунку. Наприклад, на рахунку з кредитним плечем 1:400 Два стандартні лоти ($20 за PIP) будуть занадто великими для рахунку в $2000, оскільки після обліку маржі у вас залишиться лише $1300 доступного капіталу (близько 65 PIP проти вас, щоб знищити вас ). Розумно розраховувати розміри лотів відповідно до коефіцієнтів управління капіталом, про які ми поговоримо пізніше.

Типи виконання/ордерів на Форекс:

На Форекс існує безліч типів виконання торгових наказів, які можна використовувати для отримання прямого доступу на ринок, і більшість FX-брокерів надають ті самі основні типи наказів. Існують ордери, які контролюють як вхід, так і вихід із ринку.

Ринковий ордер:

Якщо ви хочете увійти на ринок за поточною ринковою ціною, ви обираєте ринковий ордер. Це виконання є миттєвим, вводячи вас у ринок за мілісекунди. У прикладі нижче показано вікно виконання угоди з Meta-Trader 5, де вам буде запропоновано вибрати ринковий ордер/вхід (миттєве виконання) або відкладений ордер (що включає ліміт та стоп) (рис. 8).

Рис. 8 Типи ринкових ордерів

Лімітний ордер (Продажа):

Лімітний ордер – це ордер, який ви розміщуєте, коли хочете купити чи продати за певною ціною. Наприклад, якщо EUR/USD торгується за 0.9950, а ви хочете продати за вищою ціною, наприклад, 1.0000 (на 50 РІРсів вище), ви повинні розмістити лімітний ордер SELL LIMIT за бажаною ціною продажу.

Як тільки лімітний ордер на продаж був розміщений на платформі, він залишається активним, доки ви не скасуєте його вручну. Повертаючись до нашого прикладу, якщо ви встановите ліміт на продаж на рівні 1.0000 EUR/USD і ціна досягне цього рівня, то відбудеться миттєве виконання на продаж. Ви також встановлюєте рівні стоп-лосс та тейк-профіт під час встановлення лімітного ордера.

Лімітний ордер (купівля):

З іншого боку, лімітний ордер на покупку прямо протилежний. Якщо ви хочете купити певну валютну пару за нижчою ціною, ніж поточна ринкова ціна, виставляється ордер BUY LIMIT. Наприклад, якби пара AUD/USD торгувалася по 0.6807, а ви хотіли б купити за нижчою ціною, наприклад, 0.6800 (на 7 PIPs нижче), то ви б встановили лімітний ордер на покупку, як показано нижче (рис. 9). Стоп-лосс буде нижчим, ніж ціна виконання ліміту на покупку, а тейк-профіт, очевидно, буде вищим, оскільки методологія, що лежить в основі цього ордера, полягає в тому, що перед тим, як ціна продовжить зростати, необхідно здійснити провал вниз, і навпаки.

Рис. 9 Приклад лімітного ордеру на покупку

Стоп-накази на вхід (Sell stop):

Стоп-ордер розміщується для купівлі вище за поточну ринкову ціну або продажу нижче за неї. Відмінність цього типу ордера від лімітного ордера полягає в тому, що якщо стоп-ордер на продаж розміщується нижче за поточну ринкову ціну, то ви очікуєте, що вам буде виставлений ордер на продаж і ціна продовжить падати, а не ви будете виставлені на покупку, оскільки очікуєте що ціна розгорнеться у бік підвищення.

Наприклад, якщо пара GBP/USD торгувалася на рівні 1.6775 і ви очікували, що ціна впаде нижче, можна було б встановити стоп-наказ на продаж. Якщо ви хочете торгувати на прорив зони підтримки, то було б розумно встановити стоп-наказ на продаж трохи нижче, щоб він був виконаний, коли ціна проб’є зону. Якщо встановити стоп-наказ на продаж нижче за поточну ринкову ціну 1,6750 (на 25 PIPs нижче), а потім ціна прорветься вниз, то буде укладено угоду “шорт/продаж”.

Стоп-накази на вхід (Buy stop):

Стоп-ордер на купівлю – це ордер, який слід вибирати, коли ви хочете укласти угоду вище за поточну ринкову ціну з розрахунком на те, що валютна пара піде ще вище. Наприклад, якщо EUR/JPY торгується по 141.00, а ви хочете купити її по 141.50 (на 50 піпсів вище), то стоп-наказ на покупку буде встановлено. Стоп-лосс буде встановлений за нижчою ціною, ніж стоп-ордер на покупку, тоді як тейк-профіт буде вищим.

Тейк профіт / Take Profit:

На Forex тейк-профіт – це цінова точка, яку трейдер визначає як місце, де він хоче автоматично вийти з угоди з прибутком, як тільки ціна досягне цього конкретного рівня. Це ордер, який використовується валютними трейдерами для вказівки точного курсу чи кількості пунктів, де трейдер хоче отримати прибуток. Тейк-профіт завжди відображається в полі ордера і має бути продуманий до входу в угоду. Наприклад, ви уклали угоду на покупку AUD/USD за ціною 0.6800, а ваша мета – 0.6850 (50PIPS), приклад тейк-профіту відображаються на рисунку 9 (вище).

Стоп-лосс / Stop Loss:

Стоп-лосс – це, мабуть, найважливіший аспект, який необхідно розуміти при торгівлі на Форекс, важливіший за тейк-профіт. Стоп-лосс призначений для обмеження збитків трейдера за позицією та використовується як для покупок/Long позицій, так і для продажу/Short позицій. Ордер стоп-лосс знімає емоції при ухваленні торгових рішень і може бути особливо зручним, коли людина перебуває у відпустці або не може спостерігати за своєю позицією.

Наприклад, якщо ви укладаєте угоду на покупку за AUD/USD за ціною 0.6800 і готові втратити на угоді не більше 10 PIPs, ви встановлюєте стоп-лосс на рівні 0.6790 (на 10 PIPs вище), як показано вище (рис. 9). Якщо ви продаєте, то стоп-лосс встановлюється на вищому рівні, ніж вхід, а якщо купуєте, то стоп-лосс встановлюється на нижчому рівні, ніж вхід. Методологія, що лежить в основі стоп-лосса, полягає в тому, щоб автоматично скоротити збитки по угоді, коли вона заходить надто далеко не на вашу користь, якщо хочете підстрахуватися.

Трейлінг стоп / Trailing stop:

Трейлінг-стоп – це досить зручний інструмент, який підключається до ордера, як стандартний стоп-лосс. Трейлінг-стоп фактично переміщається або рухається за вашим ордером, коли він перебуває в прибутку, і налаштований на трейлінг на певній відстані PIP від ​​поточної ринкової ціни. Наприклад, ви уклали угоду на покупку GBP/USD за ціною 1,6770 та встановили трейлінг-стоп ордер на 15 PIP. Максимальний збиток, встановлений для цієї угоди, становить 15 PIPs, і при кожному русі GBP/USD на вашу користь стоп буде слідувати за ним, що в кінцевому підсумку дозволяє фіксувати прибуток без постійного контролю. Трейлінг-стопи найкраще використати на сильних трендових ринках.

Купувати (Long), продавати (Short):

Вся ідеологія Forex полягає в тому, щоб продавати дорого та купувати дешево. Чимало новачків часто запитують, що саме вони продають, якщо фактично нічим не володіють? Ну, коли ви продаєте певну валютну пару, ви купуєте котирування/другу валюту та продаєте базу/першу валюту, як ми вже говорили раніше. Однак, коли йдеться про акції або товари, основна ідея полягає в тому, щоб позичити ці акції або товари та викупити їх пізніше, щоб завершити угоду. Фізичне постачання відсутнє.

Години роботи ринку:

Ринок Форекс активний 5 днів на тиждень, 24 години на добу. Перш ніж розглядати найкращий час для торгівлі, важливо спочатку зрозуміти, як виглядає 24-годинний день на ринку Форекс. Ринок можна розділити на чотири основні торгові сесії, а саме: Сіднейська, Токійська, Лондонська та Нью-Йоркська сесії. На наведеному нижче графіку показано торговий годинник і час перемикання ринку, а також середньоденний діапазон руху PIP (ADR) для кожної валютної пари (рис. 10).

Рис. 10 (а) Години роботи ринку
Рис. 10 (б) Приблизний рух ціни у PIPs

Введення у побудову графіків:

Вивчаючи технічний аналіз та аналізуючи ринок Форекс за допомогою комп’ютера, ви зіткнетеся з трьома основними типами графіків. До них відносяться: лінійні графіки, гістограми та свічкові графіки. Свічкові графіки є нашою основною перевагою, оскільки вони найбільш ефективно відображають динаміку цін, а тепер розберімось в цьому детальніше.

Лінійні графіки:

Лінійний графік – це надзвичайно спрощений метод перегляду загальної тенденції ринку, а також розпізнавання рівнів підтримки та опору. Хоча лінійний графік відстежує історію цін дуже акуратно, він не підходить для торгівлі, оскільки окремі бари не можна переглянути. Побудова лінійного графіка ґрунтується на проведенні лінії від максимальної ціни одного періоду до максимальної ціни наступного, від мінімуму до мінімуму, від відкриття до відкриття або від закриття до закриття.

Ціна закриття ринку вважається найбільш важливою, оскільки вона визначає, хто виграв битву між биками та ведмедями за цей період часу, тому лінійні графіки іноді можуть бути найкориснішими типами графіків. Нижче наведено приклад лінійного графіка на 4-годинному таймфреймі, де ціна відреагувала на чіткі рівні підтримки та опору. Таким чином, іноді доцільно використовувати лінійний графік для побудови цих ключових рівнів, про що ми докладніше поговоримо пізніше (рис. 11).

Рис. 11 Лінійний графік EURUSD

Барний графік:

На гістограмі відображаються окремі цінові бари за період, який ви бажаєте переглянути. Наприклад, якщо ви вивчаєте денний тайм фрейм, кожен бар представлятиме 24 години цінової дії, тому рух за весь день буде представлено в одному барі. Якщо ви хочете вивчати нижчий тайм фрейм, наприклад 15MIN, кожен бар представлятиме 15 хвилин цінового руху. По суті, ви збільшуєте масштаб денного бару, щоб побачити менший і більш точний історичний рух ціни.

Кожен бар показує чотири частини інформації, які можуть бути використані для того, щоб зробити ваші торгові рішення більш точними щодо наступного руху валютної пари. Бар складається з точки відкриття, максимуму, мінімуму та закриття, як показано у прикладі нижче (Рис. 12). Барові графіки подають дані окремо; немає жодного зв’язку із сусідніми цінами. Кожен набір цінових полів є окремим островом.

Крок 1 – Один вертикальний прямокутник, верхня межа якого є максимум за день, а нижня межа – мінімум за даний період;
Крок 2 – Один горизонтальний прямокутник зліва від прямокутника highlow, центральне значення якого є ціною відкриття за даний період;
Крок 3 – один горизонтальний прямокутник праворуч від прямокутника highlow, центральне значення якого є ціною закриття за цей період.

Рис. 12 Приклад барного графіку

Свічкові графіки:

Свічкові графіки – це моя особиста перевага, оскільки вони наочно відображають цінову дію. На свічках відображається та сама інформація, що й на гістограмах, але у зручнішому для очей графічному форматі. Свічка показує максимум і мінімум цього періоду часу, як і гістограми, за допомогою вертикальної лінії, яка також відома як “гніт“.

Верхня вертикальна лінія/гніт називається “верхньою тінню”, а нижня – “нижньою тінню”. Основна відмінність між свічкою та баром полягає в тому, як вони відображають ціну відкриття та закриття. Тіло/блок свічки вказує на діапазон між ціною відкриття та закриття, а ґноти дають трейдеру знати, де ціна стосувалася раніше, як показано нижче на рисунку 13.

Рис. 13 Приклад свічкового графіку

Якщо тіло свічки червоне (як показано на правій свічці), це вказує на те, що ціна валютної пари закрилася за нижчою ціною, ніж та, за якою вона відкрилася, ведмежа, якщо хочете. Якщо тіло свічки зелене (як показано на лівій свічці), це означає, що ціна валютної пари закрилася за вищою ціною, ніж та, за якою вона відкрилася, – бичача, якщо хочете. Існує безліч різних формацій свічок, які динамічний трейдер повинен вивчити, запам’ятати та зрозуміти, щоб збільшити свою довговічність на ринках, але про це пізніше.

Графіки свічок, безумовно, є найбільш популярними з трьох основних форм графіків, доступних у будь-якому торговому програмному забезпеченні, і типами графіків, що найчастіше зустрічаються, з якими ви можете зіткнутися під час торгівлі. Свічки – це найбільш підходящі графіки для використання у стратегіях цінової дії. Нижче наведено приклад свічок на графіку EUR/USD (рис. 14).

Рис. 14 Приклад свічного графіку EURUSD, денний ТФ

Приклад торгівлі:

Нижче наведено приклад торгівлі. Це денний графік EUR/USD (кожна свічка відображає 1 день цінової дії). На початку березня свічки демонструють чіткий перетин області підтримки, яка стала спротивом (зелена зона 1.1200 – 1.1130), після цього ми бачимо як двічі ціна поверталася до зеленої зони та на прикінці березня ціна сформувала патерн поглинання (про патерни пізніше), ми продаватимемо EUR/USD тільки відповідно до загальної тенденції ринку. Як показано в прикладі нижче, вхід на продаж здійснюється за ціною 1.1060, мета даної угоди – 300 PIPs (1.0760) (Рис. 15).

Рис. 15 Графік EURUSD, приклад входу

Припустимо, розмір рахунку становить 5000 дол. США. Щоб не виходити за рамки параметрів управління ризиками та капіталом, рекомендований відсоток ризику становитиме 2%, що дорівнює $100. 2% – це розумний ризик, тому що для того, щоб знищити весь рахунок, потрібно 50 невдалих угод, і якщо ви будете дисципліновані, вам не буде про що турбуватися.

Ми визначили, що загальний ризик 2% (100 баксів) буде максимальним збитком, якщо угода піде проти нас. 1.1060 є нашою точкою входу, а обраний стоп-лосс складає 150 PIPs, вище за нашу зону 1.1210 (1.1060 + 150 =1.1210).

Тепер нам потрібно розрахувати відповідний розмір лота для даної угоди ($ за PIP). Отже, 100 $ (2% ризику) ділимо на 150 (розмір стоп-лосса) = 0.66$ за PIP. Цей розрахунок необхідно виконувати для кожної угоди заздалегідь, щоб забезпечити безпеку вашого рахунку, про що ми докладніше поговоримо пізніше у розділі “Керування капіталом”.

Отже, ми продаємо EUR/USD по 1.1060 за ціною 0.66 бакса за РІР, використовуючи стоп-лосс у 150 піпсів. Ціль – 300 пунктів (1.0760), що передбачає співвідношення ризик/винагорода 1:2 (ризик 150 піпсів при потенційному прибутку 300 піпсів). Результат на рисунку 16.

Рис. 16 Графік EURUSD, приклад трейду

Як ви можете бачити, ціна EUR/USD дійсно впала в ціні, оскільки долар значно зміцнився по відношенню до євро, продовжуючи низхідний тренд. Угода була закрита за ціною 1.0760, що дало загальний прибуток у 300 піпсів.

У цьому прикладі є близько 17 денних свічок, що означає, що для завершення угоди 300 PIPсів був потрібний загальний період часу у 17 днів години (не враховуючи вихідні). Щоб підрахувати загальний прибуток, отриманий від цієї угоди, необхідно розрахувати: 300 PIPs помножити на розмір лота ($0.66 за PIP). Таким чином, 300 x 0.66 = $198 – це загальний прибуток за 17 днів (мінус брокерський спред на кілька PIPсів та комісій).

Це одна угода, яка зайняла трохи більше пів місяця, щоб заробити 200 баксів, не виходячи із дому, де є інтернет. Чим більший ваш рахунок, тим більша ваша угода. Наприклад, якби у вас на рахунку було $50 000, а не $5000, прибуток за цією угодою міг би скласти 2000$. У цьому полягає краса компаундування. Також можете витрачати на такі довгі трейди більший депозит, наприклад 10%, але ви повинні розуміти що можете втратити ці 10% за лічені хвилини.

Як я торгую на ринку Форекс:

Тепер ви знаєте, що є безліч стилів торгівлі, які ви можете застосовувати на ринках, щоб потенційно отримувати прибуток. Під час моєї особистої подорожі я перепробував всі відомі людині торгові інструменти, індикатори, автоматизовані системи та багато іншого. Я навіть шукав Грааль – не знайшов.

Чи працювали вони? Звичайно, ні! Після того, як мене знову і знову знищували, думаючи, що я нарешті знайшов Святий Грааль, мені довелося повернутися до основ, де звільнився від масового сміття, з яким зіткнувся. Єдиний спосіб стати успішним трейдером – зосередитися на ціновій дії, а не на методологіях та системах, що базуються на історичних даних.

Я спеціалізуюся переважно на технічному аналізі: вивченні та інтерпретації графіків валютних цін. Моя робота починається з вивчення фундаментальних новин, які мають бути опубліковані наступного дня. Потім я розпочинаю аналіз п’яти валютних пар (EUR/USD, GBP/AUD, USD/JPY, GBP/USD, CADJPY, AUDCHF), визначаю ключові рівні, уважно стежу за торговельними установками та збігами, які відповідають стратегіям, які розглянемо у наступних розділах.

Я віддаю перевагу свінговій (середньостроковій) і внутрішньоденній торгівлі, при цьому я не використовую менше ніж 60 PIPсів в одній угоді, оскільки все, що менше ніж 50-60 PIP, можна розглядати як форму скальпінгу. У минулому я займався скальпінгом, проте виявив, що це потребує значної концентрації та тривалого перебування на графіках, цілий день вилупившись в монітор. Якщо дивитися на графіки протягом надмірної кількості часу у пошуках дрібних та коротких торгових налаштувань, це може завдати серйозного удару по вашій психології. Це пов’язано з нетерпінням і “бажанням” отримати прибуток за день, що може призвести до неправильних міркувань та помилок.

Коли я “спеціалізувався” на скальпінгу на молодших тайм-фреймах (графіки 15MIN, 5MIN), я здійснював 4-6 угод на день! Зараз, це здається абсолютно шаленим, не кажучи вже про суму комісії, яку ми платили брокеру і проводили біля екранів майже 6-10 годин на день. Середньострокова свінг-торгівля краща, оскільки вона дає набагато більше свободи і вимагає всього 1-2 години за комп’ютером на день, аналізу графіків, моніторингу угод і т.д.

Торговий стиль, який зараз використовую, – це професіоналізм, який вимагає лише 3-4 угод з ціновою дією на тиждень, щоб отримати достатню кількість PIP для вільного життя, крім того, це менш стресово та обтяжливо для нашого особистого здоров’я.

Маючи сукупний досвід 9 років, я прагну передати вам найбільш ефективним чином. Ви отримуєте знання та досвід (практичний та психологічний) з моїх важких часів, тих, які сформували мене у те, чим я зараз є, щоб запобігти те ж саме Вам.

Я думаю про стоп-лосс та мету задовго до виконання ордера і часто переводжу стоп у без збиток, як тільки зафіксую 50% прибутку, щоб зняти стрес і гарантувати подальший прибуток. Угоди будуть працювати, я стежитиму за ними з мобільного телефону та займаюся іншими справами/хобі протягом дня, все просто! Я сподіваюсь, що Вам сподобається решта мого сайту та наступні розділи!

Назад: Конституція трейдерів
Вперед: Тема Зведення ордерів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.